报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	87,927.77	100.00%
2	股票	72,525.41	82.48%
3	银行存款	15,581.38	17.72%
4	国债及货币资金	15,581.38	17.72%
5	其它资产	718.07	0.82%
6	应收证券清算款	697.38	0.79%
7	交易保证金	9.71	0.01%
8	应收申购款	7.79	0.01%
9	应收利息	3.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,983.98	100.00%
2	股票	56,815.13	83.57%
3	买入返售证券	5,000.00	7.35%
4	银行存款	3,630.52	5.34%
5	国债及货币资金	3,630.52	5.34%
6	其它资产	3,044.06	4.48%
7	应收证券清算款	3,001.31	4.41%
8	交易保证金	20.75	0.03%
9	应收申购款	19.80	0.03%
10	应收利息	2.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	65,433.58	100.00%
2	股票	53,974.57	82.49%
3	银行存款	11,561.13	17.67%
4	国债及货币资金	11,561.13	17.66%
5	其它资产	409.11	0.63%
6	应收证券清算款	389.86	0.60%
7	交易保证金	16.42	0.03%
8	应收利息	2.52	0.00%
9	应收申购款	0.31	0.00%