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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 16,040,335.70 | -511,724.46 | -22,055,699.61 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,965,903.80 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 879,277,699.29 | 679,839,768.92 | 654,335,823.85 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.12 | 1.03 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 10.44 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.10 | 0.00 |
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