报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,088.25	100.00%
2	股票	57,047.00	93.38%
3	银行存款	4,188.61	6.86%
4	国债及货币资金	4,188.61	6.85%
5	其它资产	15.72	0.03%
6	交易保证金	12.70	0.02%
7	应收申购款	1.99	0.00%
8	应收利息	1.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,980.07	100.00%
2	股票	75,734.59	92.38%
3	银行存款	6,706.72	8.18%
4	国债及货币资金	6,706.72	8.18%
5	其它资产	541.47	0.66%
6	应收证券清算款	517.94	0.63%
7	交易保证金	19.63	0.02%
8	应收申购款	2.46	0.00%
9	应收利息	1.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,133.44	100.00%
2	股票	81,698.61	92.70%
3	银行存款	6,638.45	7.53%
4	国债及货币资金	6,638.45	7.53%
5	其它资产	51.81	0.06%
6	交易保证金	48.59	0.06%
7	应收申购款	1.66	0.00%
8	应收利息	1.57	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,938.61	100.00%
2	股票	82,830.96	79.69%
3	银行存款	19,359.96	18.63%
4	国债及货币资金	19,359.96	18.62%
5	买入返售证券	10,000.00	9.62%
6	其它资产	2,092.60	2.01%
7	应收证券清算款	1,918.44	1.85%
8	应收申购款	133.70	0.13%
9	交易保证金	36.66	0.04%
10	应收利息	3.79	0.00%