报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	224,283.93	100.00%
2	债券	193,459.18	86.26%
3	非国债债券	193,459.18	86.25%
4	企业债券	187,451.58	83.58%
5	买入返售证券	18,888.08	8.42%
6	其它资产	9,553.03	4.26%
7	短期融资券	6,007.60	2.68%
8	应收利息	5,466.40	2.44%
9	应收证券清算款	4,079.62	1.82%
10	银行存款	2,607.75	1.16%
11	国债及货币资金	2,607.75	1.16%
12	交易保证金	4.50	0.00%
13	待摊费用	2.51	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	279,279.31	130.22%
2	非国债债券	279,279.31	130.22%
3	企业债券	278,273.41	129.75%
4	资产净值	214,465.37	100.00%
5	银行存款	6,660.43	3.11%
6	国债及货币资金	6,660.43	3.10%
7	其它资产	5,734.06	2.67%
8	应收利息	5,022.25	2.34%
9	短期融资券	1,005.90	0.47%
10	应收证券清算款	705.63	0.33%
11	交易保证金	6.17	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	231,670.65	108.92%
2	非国债债券	231,670.65	108.91%
3	资产净值	212,705.70	100.00%
4	企业债券	200,522.25	94.27%
5	短期融资券	31,148.40	14.64%
6	银行存款	27,596.99	12.97%
7	国债及货币资金	27,596.99	12.97%
8	其它资产	5,165.81	2.43%
9	应收利息	2,747.49	1.29%
10	应收证券清算款	2,413.99	1.13%
11	股票	577.74	0.27%
12	交易保证金	4.33	0.00%