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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 51,683,408.51 | 36,812,880.81 | 13,740,393.04 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 41,344,998.98 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,242,839,279.00 | 2,144,653,695.50 | 2,127,056,999.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.03 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.60 | 0.00 |
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