报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,314.82	100.00%
2	股票	19,280.38	94.91%
3	银行存款	1,148.90	5.66%
4	国债及货币资金	1,148.90	5.65%
5	其它资产	121.20	0.60%
6	应收证券清算款	100.44	0.49%
7	交易保证金	20.14	0.10%
8	应收利息	0.60	0.00%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,846.26	100.00%
2	股票	24,534.93	82.20%
3	银行存款	5,413.58	18.14%
4	国债及货币资金	5,413.58	18.13%
5	其它资产	82.74	0.28%
6	应收证券清算款	44.76	0.15%
7	交易保证金	27.24	0.09%
8	应收申购款	8.68	0.03%
9	应收利息	2.06	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,690.66	100.00%
2	股票	29,195.94	92.13%
3	银行存款	2,665.29	8.41%
4	国债及货币资金	2,665.29	8.41%
5	其它资产	246.28	0.78%
6	应收证券清算款	219.04	0.69%
7	交易保证金	24.23	0.08%
8	应收利息	2.02	0.01%
9	应收申购款	1.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	40,574.19	100.00%
2	银行存款	23,732.65	58.49%
3	国债及货币资金	23,732.65	58.49%
4	股票	20,716.18	51.06%
5	其它资产	886.38	2.18%
6	应收证券清算款	707.65	1.74%
7	应收申购款	161.58	0.40%
8	债券	23.30	0.06%
9	可转换债券	23.30	0.06%
10	非国债债券	23.30	0.05%
11	应收利息	10.01	0.02%
12	交易保证金	7.14	0.02%