2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 2,744,104.83 | -9,086,648.13 | -9,733,505.42 | 2,973,084.89 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -5,990,708.10 | 0.00 | 2,947,313.08 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.06 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 42,457,395.78 | 95,844,581.65 | 93,447,635.24 | 117,619,763.80 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.95 | 0.91 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.41 | 0.00 | 3.08 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -4.56 | 0.00 | 3.08 |
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