报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,459.21	100.00%
2	股票	7,930.01	83.83%
3	银行存款	1,595.96	16.87%
4	国债及货币资金	1,595.96	16.87%
5	其它资产	21.71	0.23%
6	应收申购款	16.53	0.17%
7	交易保证金	4.90	0.05%
8	应收利息	0.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,039.42	100.00%
2	股票	9,025.27	81.75%
3	银行存款	1,960.99	17.76%
4	国债及货币资金	1,960.99	17.76%
5	其它资产	526.42	4.77%
6	应收证券清算款	503.12	4.56%
7	交易保证金	13.14	0.12%
8	应收申购款	9.80	0.09%
9	应收利息	0.35	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,139.73	100.00%
2	股票	9,261.38	83.14%
3	银行存款	1,817.02	16.31%
4	国债及货币资金	1,817.02	16.31%
5	其它资产	132.05	1.19%
6	应收证券清算款	111.85	1.00%
7	交易保证金	18.74	0.17%
8	应收申购款	1.04	0.01%
9	应收利息	0.41	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,992.88	100.00%
2	股票	11,433.26	81.71%
3	银行存款	1,746.35	12.48%
4	国债及货币资金	1,746.35	12.48%
5	其它资产	968.21	6.92%
6	应收证券清算款	944.80	6.75%
7	应收申购款	15.83	0.11%
8	交易保证金	7.04	0.05%
9	应收利息	0.53	0.00%