您好,欢迎您光临U8基金网
免费注册 / 用户登录
实用功能
基金申购
我的基金
基金资讯
基金数据
国泰央企改革股票详情
国泰央企改革股票(001626)财务指标
进入国泰央企改革股票基金主页
 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)5,388,782.49-15,591,020.32-21,178,592.017,951,102.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-10,211,847.840.006,957,218.78
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.080.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)94,592,139.09110,394,222.42111,397,317.93139,928,807.19
期末单位基金资产净值(元)0.970.920.881.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.410.006.90
基金累计净值增长率(%)0.00-8.500.006.90

 
Copyright © U8基金网