2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,388,782.49 | -15,591,020.32 | -21,178,592.01 | 7,951,102.48 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -10,211,847.84 | 0.00 | 6,957,218.78 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | 0.05 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 94,592,139.09 | 110,394,222.42 | 111,397,317.93 | 139,928,807.19 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.92 | 0.88 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -14.41 | 0.00 | 6.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -8.50 | 0.00 | 6.90 |
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