报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,976,897.45	100.00%
2	股票	2,090,933.78	52.58%
3	买入返售证券	1,580,020.19	39.73%
4	金融债券	163,135.00	4.10%
5	政策性金融债券	163,135.00	4.10%
6	债券	163,135.00	4.10%
7	非国债债券	163,135.00	4.10%
8	银行存款	139,591.67	3.51%
9	国债及货币资金	139,591.67	3.51%
10	其它资产	3,343.47	0.08%
11	应收利息	3,211.61	0.08%
12	交易保证金	87.42	0.00%
13	应收证券清算款	44.44	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,877,172.56	100.00%
2	股票	2,020,353.63	52.11%
3	买入返售证券	1,549,171.76	39.96%
4	金融债券	162,932.40	4.20%
5	政策性金融债券	162,932.40	4.20%
6	债券	162,932.40	4.20%
7	非国债债券	162,932.40	4.20%
8	银行存款	141,957.91	3.66%
9	国债及货币资金	141,957.91	3.66%
10	其它资产	2,881.53	0.07%
11	应收利息	2,728.22	0.07%
12	交易保证金	99.02	0.00%
13	应收证券清算款	54.29	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,824,432.71	100.00%
2	股票	2,102,501.31	54.98%
3	买入返售证券	1,400,000.00	36.61%
4	非国债债券	163,002.70	4.26%
5	债券	163,002.70	4.26%
6	金融债券	163,002.70	4.26%
7	政策性金融债券	163,002.70	4.26%
8	银行存款	157,279.86	4.11%
9	国债及货币资金	157,279.86	4.11%
10	其它资产	1,826.73	0.05%
11	应收利息	1,461.59	0.04%
12	交易保证金	190.88	0.01%
13	应收证券清算款	174.26	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,251,762.63	100.00%
2	股票	2,731,563.73	64.25%
3	买入返售证券	1,000,000.00	23.52%
4	银行存款	518,801.20	12.20%
5	国债及货币资金	518,801.20	12.20%
6	其它资产	1,254.60	0.03%
7	交易保证金	812.70	0.02%
8	可转换债券	334.79	0.01%
9	债券	334.79	0.01%
10	应收利息	255.32	0.01%
11	应收证券清算款	186.58	0.00%