报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,848.53	100.00%
2	股票	1,745.95	94.45%
3	银行存款	118.05	6.39%
4	国债及货币资金	118.05	6.38%
5	其它资产	21.14	1.14%
6	应收证券清算款	18.42	1.00%
7	交易保证金	1.65	0.09%
8	应收申购款	0.79	0.04%
9	待摊费用	0.22	0.01%
10	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,725.45	100.00%
2	股票	1,609.96	93.31%
3	银行存款	118.86	6.89%
4	国债及货币资金	118.86	6.88%
5	其它资产	35.22	2.04%
6	应收证券清算款	25.93	1.50%
7	应收申购款	7.38	0.43%
8	交易保证金	1.42	0.08%
9	待摊费用	0.44	0.03%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,039.62	100.00%
2	股票	1,905.58	93.43%
3	银行存款	178.45	8.75%
4	国债及货币资金	178.45	8.74%
5	其它资产	8.12	0.40%
6	应收申购款	7.26	0.36%
7	交易保证金	0.76	0.04%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,616.66	100.00%
2	股票	1,525.72	94.38%
3	银行存款	101.15	6.26%
4	国债及货币资金	101.15	6.25%
5	其它资产	5.26	0.33%
6	应收申购款	3.53	0.22%
7	交易保证金	1.68	0.10%
8	应收利息	0.05	0.00%