 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 65,051.97 | -87,573.97 | -48,746.36 | -45,861.13 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -594,918.78 | 0.00 | -133,763.30 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.10 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 6,321,525.48 | 5,576,585.58 | 4,945,256.40 | 5,209,913.06 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.94 | 0.90 | 0.89 | 0.97 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -7.32 | 0.00 | -2.50 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -9.64 | 0.00 | -2.50 |
Copyright © U8基金网