报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,858.42	100.00%
2	股票	9,783.38	49.27%
3	买入返售证券	9,150.00	46.08%
4	银行存款	1,079.00	5.43%
5	国债及货币资金	1,079.00	5.43%
6	其它资产	62.76	0.32%
7	应收证券清算款	52.37	0.26%
8	交易保证金	7.28	0.04%
9	应收申购款	2.52	0.01%
10	应收利息	0.59	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,203.63	100.00%
2	其它资产	13,894.77	59.88%
3	应收证券清算款	13,856.17	59.72%
4	股票	7,143.32	30.79%
5	国债及货币资金	2,389.21	10.29%
6	银行存款	1,209.93	5.21%
7	债券	1,179.28	5.08%
8	应收利息	23.50	0.10%
9	交易保证金	10.14	0.04%
10	应收申购款	4.97	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,240.73	100.00%
2	买入返售证券	12,040.00	54.13%
3	股票	7,856.51	35.32%
4	国债及货币资金	2,408.76	10.83%
5	银行存款	1,228.77	5.52%
6	债券	1,179.99	5.31%
7	其它资产	31.12	0.14%
8	应收利息	17.19	0.08%
9	交易保证金	12.29	0.06%
10	应收证券清算款	1.64	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,377.15	100.00%
2	买入返售证券	18,810.05	80.46%
3	国债及货币资金	11,537.09	49.35%
4	银行存款	10,358.51	44.31%
5	股票	3,009.05	12.87%
6	债券	1,178.57	5.04%
7	其它资产	23.27	0.10%
8	应收利息	12.04	0.05%
9	交易保证金	7.53	0.03%
10	应收申购款	3.70	0.02%