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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,314,834.99 | -1,913,384.53 | -2,934,882.06 | 11,476,422.37 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 9,495,306.01 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 198,584,247.23 | 232,036,334.92 | 222,407,338.36 | 233,771,485.58 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.10 | 1.07 | 1.05 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.52 | 0.00 | 0.00 |
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