报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,755.15	100.00%
2	债券	57,138.11	78.53%
3	非国债债券	53,159.31	73.06%
4	短期融资券	50,126.40	68.90%
5	买入返售证券	6,168.04	8.48%
6	其它资产	5,163.10	7.10%
7	应收申购款	4,500.00	6.19%
8	国债及货币资金	4,219.39	5.79%
9	股票	4,123.50	5.67%
10	金融债券	3,011.40	4.14%
11	政策性金融债券	3,011.40	4.14%
12	应收利息	654.54	0.90%
13	银行存款	240.59	0.33%
14	可转换债券	21.51	0.03%
15	交易保证金	8.56	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,504.90	100.00%
2	债券	57,112.90	94.39%
3	非国债债券	53,113.30	87.78%
4	短期融资券	47,974.40	79.29%
5	金融债券	5,050.30	8.35%
6	政策性金融债券	5,050.30	8.35%
7	国债及货币资金	4,633.74	7.65%
8	股票	2,303.30	3.81%
9	银行存款	634.14	1.05%
10	其它资产	556.76	0.92%
11	应收利息	488.76	0.81%
12	可转换债券	88.60	0.15%
13	应收证券清算款	41.35	0.07%
14	交易保证金	26.65	0.04%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,041.14	100.00%
2	债券	40,162.00	62.71%
3	非国债债券	37,158.40	58.02%
4	短期融资券	34,005.40	53.10%
5	买入返售证券	15,100.06	23.58%
6	国债及货币资金	8,737.33	13.64%
7	银行存款	5,733.73	8.95%
8	金融债券	3,086.10	4.82%
9	政策性金融债券	3,086.10	4.82%
10	股票	2,533.18	3.96%
11	其它资产	607.82	0.95%
12	应收证券清算款	299.67	0.47%
13	应收利息	277.37	0.43%
14	可转换债券	66.90	0.10%
15	交易保证金	30.78	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,345.13	100.00%
2	买入返售证券	67,400.18	39.34%
3	债券	52,413.00	30.59%
4	国债及货币资金	42,249.44	24.65%
5	非国债债券	41,393.20	24.15%
6	短期融资券	34,124.40	19.92%
7	银行存款	31,229.64	18.23%
8	其它资产	10,479.85	6.12%
9	股票	10,161.94	5.93%
10	应收证券清算款	9,875.37	5.76%
11	中期票据	7,203.60	4.20%
12	应收利息	584.01	0.34%
13	可转换债券	65.20	0.04%
14	交易保证金	20.47	0.01%