报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,845.64	100.00%
2	债券	92,347.37	88.93%
3	非国债债券	92,347.37	88.92%
4	短期融资券	44,167.20	42.53%
5	中期票据	22,831.30	21.99%
6	企业债券	18,133.43	17.46%
7	政策性金融债券	7,000.00	6.74%
8	金融债券	7,000.00	6.74%
9	买入返售证券	5,200.04	5.01%
10	股票	4,405.55	4.24%
11	其它资产	1,869.62	1.80%
12	应收利息	1,692.54	1.63%
13	可转换债券	215.44	0.21%
14	应收证券清算款	171.97	0.17%
15	银行存款	148.36	0.14%
16	国债及货币资金	148.36	0.14%
17	交易保证金	5.09	0.00%
18	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	119,724.13	101.91%
2	债券	119,724.13	101.91%
3	资产净值	117,479.67	100.00%
4	短期融资券	67,168.40	57.17%
5	中期票据	24,583.10	20.93%
6	企业债券	17,267.94	14.70%
7	金融债券	10,032.50	8.54%
8	政策性金融债券	10,032.50	8.54%
9	股票	4,693.48	4.00%
10	其它资产	1,793.93	1.53%
11	应收利息	1,786.30	1.52%
12	银行存款	1,407.50	1.20%
13	国债及货币资金	1,407.50	1.19%
14	可转换债券	672.19	0.57%
15	交易保证金	7.56	0.01%
16	应收申购款	0.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	192,613.97	100.00%
2	债券	179,412.93	93.15%
3	非国债债券	179,412.93	93.14%
4	短期融资券	119,381.20	61.98%
5	中期票据	20,559.10	10.67%
6	企业债券	20,207.10	10.49%
7	金融债券	18,556.90	9.63%
8	政策性金融债券	18,556.90	9.63%
9	买入返售证券	6,900.04	3.58%
10	股票	3,392.88	1.76%
11	其它资产	2,808.16	1.46%
12	应收利息	2,788.98	1.45%
13	可转换债券	708.63	0.37%
14	银行存款	318.46	0.17%
15	国债及货币资金	318.46	0.16%
16	交易保证金	18.67	0.01%
17	应收证券清算款	0.48	0.00%
18	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,899.82	100.00%
2	银行存款	96,486.06	36.29%
3	国债及货币资金	96,486.06	36.28%
4	买入返售证券	92,510.38	34.79%
5	非国债债券	70,049.44	26.34%
6	债券	70,049.44	26.34%
7	短期融资券	53,156.60	19.99%
8	政策性金融债券	15,562.65	5.85%
9	金融债券	15,562.65	5.85%
10	股票	5,762.56	2.17%
11	其它资产	1,385.88	0.52%
12	应收利息	1,069.48	0.40%
13	中期票据	1,026.90	0.39%
14	可转换债券	303.29	0.11%
15	应收证券清算款	256.39	0.10%
16	交易保证金	60.00	0.02%
17	应收申购款	0.01	0.00%