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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 19,357,874.16 | 19,763,674.83 | 12,918,990.96 | -2,168,426.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,310,138.82 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,036,931,518.43 | 1,017,893,732.75 | 1,719,782,072.92 | 2,453,170,365.42 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.05 | 1.05 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 5.30 | 0.00 | 0.00 |
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