报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,193.14	100.00%
2	债券	24,937.10	72.93%
3	非国债债券	17,917.40	52.40%
4	国债及货币资金	10,850.10	31.73%
5	短期融资券	8,015.40	23.44%
6	金融债券	6,014.00	17.59%
7	政策性金融债券	6,014.00	17.59%
8	股票	5,164.97	15.11%
9	同业存单	3,888.00	11.37%
10	银行存款	3,830.40	11.20%
11	其它资产	325.32	0.95%
12	应收利息	320.40	0.94%
13	交易保证金	3.47	0.01%
14	应收证券清算款	1.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,549.16	100.00%
2	债券	20,374.23	76.74%
3	非国债债券	13,393.03	50.44%
4	国债及货币资金	9,304.80	35.04%
5	短期融资券	7,014.30	26.42%
6	金融债券	5,998.40	22.59%
7	政策性金融债券	5,998.40	22.59%
8	银行存款	2,323.60	8.75%
9	股票	2,232.08	8.41%
10	买入返售证券	2,000.01	7.53%
11	企业债券	380.33	1.43%
12	其它资产	182.85	0.69%
13	应收利息	179.06	0.67%
14	交易保证金	3.80	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,526.10	100.00%
2	债券	16,644.42	85.24%
3	非国债债券	15,654.62	80.17%
4	短期融资券	7,009.70	35.90%
5	同业存单	6,864.70	35.16%
6	国债及货币资金	3,154.81	16.15%
7	银行存款	2,165.01	11.09%
8	企业债券	1,735.69	8.89%
9	股票	666.55	3.41%
10	其它资产	131.03	0.67%
11	应收利息	115.23	0.59%
12	可转换债券	44.53	0.23%
13	交易保证金	15.60	0.08%
14	应收申购款	0.20	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	248,691.20	100.00%
2	国债及货币资金	140,242.18	56.39%
3	银行存款	127,240.08	51.16%
4	买入返售证券	99,000.14	39.81%
5	债券	19,030.14	7.65%
6	非国债债券	6,028.04	2.42%
7	短期融资券	4,015.80	1.61%
8	股票	3,192.99	1.28%
9	企业债券	1,746.24	0.70%
10	其它资产	492.18	0.20%
11	可转换债券	266.00	0.11%
12	应收利息	233.22	0.09%
13	应收证券清算款	213.73	0.09%
14	交易保证金	45.24	0.02%