报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	381.50	105.61%
2	资产净值	361.24	100.00%
3	银行存款	271.47	75.15%
4	债券	110.03	30.46%
5	其它资产	17.30	4.79%
6	交易保证金	13.90	3.85%
7	应收利息	3.39	0.94%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	45,698.82	100.00%
2	买入返售证券	28,000.04	61.27%
3	债券	15,391.33	33.68%
4	非国债债券	15,391.33	33.67%
5	政策性金融债券	15,364.53	33.62%
6	金融债券	15,364.53	33.62%
7	股票	1,118.72	2.45%
8	其它资产	811.03	1.77%
9	银行存款	613.80	1.34%
10	国债及货币资金	613.80	1.34%
11	应收利息	457.95	1.00%
12	应收证券清算款	331.43	0.73%
13	可转换债券	26.80	0.06%
14	交易保证金	21.64	0.05%

报表日期：2015-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	643.00	100.00%
2	债券	302.64	47.07%
3	金融债券	302.64	47.07%
4	政策性金融债券	302.64	47.07%
5	非国债债券	302.64	47.06%
6	买入返售证券	250.00	38.88%
7	银行存款	71.27	11.08%
8	国债及货币资金	71.27	11.08%
9	其它资产	47.51	7.39%
10	应收申购款	26.73	4.16%
11	应收利息	12.99	2.02%
12	交易保证金	7.79	1.21%