报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,100.43	100.00%
2	股票	11,844.86	84.00%
3	银行存款	2,359.62	16.73%
4	国债及货币资金	2,359.62	16.73%
5	其它资产	20.22	0.14%
6	交易保证金	13.07	0.09%
7	应收申购款	6.65	0.05%
8	应收利息	0.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,911.15	100.00%
2	股票	13,251.89	83.29%
3	银行存款	2,247.34	14.12%
4	国债及货币资金	2,247.34	14.12%
5	其它资产	511.50	3.21%
6	应收证券清算款	491.03	3.09%
7	交易保证金	16.78	0.11%
8	应收申购款	3.24	0.02%
9	应收利息	0.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,211.61	100.00%
2	股票	11,954.82	78.59%
3	银行存款	3,587.53	23.58%
4	国债及货币资金	3,587.53	23.58%
5	其它资产	20.41	0.13%
6	交易保证金	19.20	0.13%
7	应收利息	0.74	0.00%
8	应收申购款	0.48	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,577.87	100.00%
2	股票	17,754.43	86.28%
3	银行存款	2,917.50	14.18%
4	国债及货币资金	2,917.50	14.17%
5	其它资产	64.50	0.31%
6	交易保证金	62.98	0.31%
7	应收利息	0.77	0.00%
8	应收申购款	0.75	0.00%