报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	179,013.14	100.00%
2	股票	155,665.06	86.96%
3	银行存款	25,560.65	14.28%
4	国债及货币资金	25,560.65	14.27%
5	交易保证金	90.15	0.05%
6	应收申购款	8.56	0.00%
7	应收利息	5.99	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,627.41	100.00%
2	股票	158,230.76	84.78%
3	银行存款	27,326.75	14.64%
4	国债及货币资金	27,326.75	14.64%
5	其它资产	2,213.41	1.19%
6	应收证券清算款	1,922.93	1.03%
7	交易保证金	209.64	0.11%
8	应收申购款	75.11	0.04%
9	应收利息	5.74	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	190,549.25	100.00%
2	股票	152,900.37	80.24%
3	银行存款	38,148.62	20.02%
4	国债及货币资金	38,148.62	20.02%
5	其它资产	2,005.27	1.05%
6	应收证券清算款	1,502.96	0.79%
7	交易保证金	434.13	0.23%
8	应收申购款	60.62	0.03%
9	应收利息	7.56	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,326.65	100.00%
2	股票	191,887.54	82.59%
3	银行存款	37,865.17	16.30%
4	国债及货币资金	37,865.17	16.29%
5	其它资产	3,997.89	1.72%
6	应收证券清算款	3,381.31	1.46%
7	交易保证金	499.96	0.22%
8	应收申购款	111.44	0.05%
9	应收利息	5.19	0.00%