报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	246,414.23	100.00%
2	债券	239,529.61	97.21%
3	非国债债券	235,485.01	95.56%
4	企业债券	130,860.37	53.11%
5	金融债券	56,161.70	22.79%
6	政策性金融债券	56,161.70	22.79%
7	中期票据	44,199.40	17.94%
8	股票	21,731.15	8.82%
9	国债及货币资金	7,578.92	3.07%
10	其它资产	5,803.15	2.36%
11	应收利息	5,325.61	2.16%
12	短期融资券	4,014.20	1.63%
13	银行存款	3,534.32	1.43%
14	应收证券清算款	388.89	0.16%
15	可转换债券	249.34	0.10%
16	应收申购款	69.87	0.03%
17	交易保证金	18.78	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	263,586.66	128.79%
2	非国债债券	261,383.92	127.71%
3	资产净值	204,666.13	100.00%
4	企业债券	136,028.94	66.46%
5	金融债券	61,837.10	30.21%
6	政策性金融债券	61,837.10	30.21%
7	中期票据	56,288.70	27.50%
8	股票	19,795.10	9.67%
9	短期融资券	7,015.90	3.43%
10	其它资产	6,590.13	3.22%
11	应收利息	5,552.51	2.71%
12	国债及货币资金	3,459.33	1.69%
13	银行存款	1,256.59	0.61%
14	应收证券清算款	892.13	0.44%
15	可转换债券	213.28	0.10%
16	应收申购款	103.26	0.05%
17	交易保证金	42.22	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	366,864.52	100.00%
2	债券	308,446.00	84.08%
3	非国债债券	306,244.38	83.47%
4	企业债券	146,624.83	39.97%
5	金融债券	82,182.70	22.40%
6	政策性金融债券	82,182.70	22.40%
7	中期票据	73,969.60	20.16%
8	股票	37,663.92	10.27%
9	买入返售证券	14,000.00	3.82%
10	其它资产	7,263.76	1.98%
11	应收利息	6,282.03	1.71%
12	国债及货币资金	3,278.41	0.89%
13	短期融资券	3,024.50	0.82%
14	银行存款	1,076.79	0.29%
15	应收证券清算款	801.15	0.22%
16	可转换债券	442.74	0.12%
17	资产支持证券	255.05	0.07%
18	应收申购款	129.69	0.04%
19	交易保证金	50.89	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	364,852.63	100.00%
2	债券	309,814.66	84.92%
3	非国债债券	309,814.66	84.91%
4	企业债券	145,140.99	39.78%
5	金融债券	72,395.30	19.84%
6	政策性金融债券	72,395.30	19.84%
7	中期票据	69,839.20	19.14%
8	股票	28,068.01	7.69%
9	短期融资券	22,147.80	6.07%
10	银行存款	20,329.95	5.57%
11	国债及货币资金	20,329.95	5.57%
12	买入返售证券	10,000.00	2.74%
13	其它资产	7,871.53	2.16%
14	应收利息	7,134.51	1.96%
15	应收申购款	673.09	0.18%
16	资产支持证券	506.68	0.14%
17	可转换债券	291.37	0.08%
18	交易保证金	63.93	0.02%