华夏希望债券A(001011)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华夏希望债券A(001011)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-7-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-7-5	2016-7-5	2016-7-5	2016-7-6	1.1440	1.1440	0.3元
2	2015	分红	2015-12-28	2015-12-28	2015-12-28	2015-12-29	1.1730	1.1730	0.35元
3	2015	分红	2015-1-6	2015-1-6	2015-1-6	2015-1-7	1.1000	1.1000	0.3元
4	2014	分红	2014-7-2	2014-7-2	2014-7-2	2014-7-3	1.0320	1.0320	0.3元
5	2013	分红	2013-12-25	2013-12-25	2013-12-25	2013-12-26	1.0150	1.0150	0.3元
6	2013	分红	2013-7-2	2013-7-2	2013-7-2	2013-7-3	1.0640	1.0640	0.3元
7	2012	分红	2012-12-25	2012-12-25	2012-12-25	2012-12-26	1.0580	1.0580	0.3元
8	2012	分红	2012-7-3	2012-7-3	2012-7-3	2012-7-4	1.0700	1.0700	0.3元
9	2011	分红	2011-7-5	2011-7-5	2011-7-5	2011-7-6	1.0510	1.0510	0.3元
10	2010	分红	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-22	2010-12-23	1.1020	1.1020	0.3元
11	2010	分红	2010-7-5	2010-7-5	2010-7-5	2010-7-6	1.0820	1.0820	0.3元
12	2009	分红	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-24	1.1010	1.1010	0.3元
13	2009	分红	2009-7-3	2009-7-3	2009-7-3	2009-7-6	1.1440	1.1440	0.3元
14	2008	分红	2008-12-15	2008-12-16	2008-12-17	2008-12-17	1.0740	1.0780	0.3元
累计分红：每10份分红 4.25 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。

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