报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	352,119.11	102.93%
2	资产净值	342,091.46	100.00%
3	非国债债券	329,879.05	96.43%
4	企业债券	216,838.48	63.39%
5	中期票据	46,228.80	13.51%
6	可转换债券	38,206.37	11.17%
7	金融债券	28,605.40	8.36%
8	政策性金融债券	28,605.40	8.36%
9	国债及货币资金	27,398.93	8.00%
10	买入返售证券	13,000.00	3.80%
11	其它资产	8,997.03	2.63%
12	应收利息	6,303.28	1.84%
13	资产支持证券	5,500.00	1.61%
14	银行存款	5,158.87	1.51%
15	应收证券清算款	2,382.98	0.70%
16	应收申购款	305.49	0.09%
17	交易保证金	5.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	362,414.95	100.00%
2	债券	361,576.53	99.77%
3	非国债债券	347,416.13	95.86%
4	企业债券	253,004.84	69.81%
5	中期票据	71,749.80	19.80%
6	国债及货币资金	25,070.76	6.91%
7	金融债券	17,629.70	4.86%
8	政策性金融债券	12,517.20	3.45%
9	银行存款	10,910.36	3.01%
10	其它资产	8,259.11	2.28%
11	应收利息	8,003.86	2.21%
12	资产支持证券	5,800.00	1.60%
13	可转换债券	5,031.79	1.39%
14	应收申购款	250.92	0.07%
15	交易保证金	4.32	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	486,943.00	114.24%
2	非国债债券	466,895.80	109.53%
3	资产净值	426,248.40	100.00%
4	企业债券	304,128.04	71.35%
5	中期票据	100,878.00	23.67%
6	金融债券	46,730.50	10.96%
7	政策性金融债券	41,605.50	9.76%
8	国债及货币资金	26,645.92	6.25%
9	可转换债券	15,159.26	3.56%
10	其它资产	12,349.18	2.90%
11	应收利息	9,169.31	2.15%
12	银行存款	6,598.72	1.55%
13	资产支持证券	6,157.06	1.44%
14	应收申购款	2,922.43	0.69%
15	应收证券清算款	253.39	0.06%
16	交易保证金	4.05	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	429,405.58	100.00%
2	债券	427,699.27	99.60%
3	非国债债券	397,148.90	92.48%
4	企业债券	270,348.52	62.96%
5	中期票据	87,434.30	20.36%
6	国债及货币资金	49,489.73	11.52%
7	金融债券	29,254.90	6.81%
8	政策性金融债券	24,156.40	5.63%
9	银行存款	18,939.37	4.41%
10	其它资产	10,714.20	2.50%
11	可转换债券	10,111.18	2.35%
12	应收利息	9,158.66	2.13%
13	资产支持证券	6,509.36	1.52%
14	应收申购款	1,548.29	0.36%
15	交易保证金	7.25	0.00%