华夏债券C(001003)分红/拆分历史记录一览表-U8基金网

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华夏债券C详情

华夏债券C(001003)分红/拆分历史记录一览表

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更新日期：2016-7-8

序号	年度	类型	权益登记日	除息/拆分日	红利转投日	现金红利发放日	除息/拆分日净值	红利转投基准净值	每十份分红金额 /拆分比例
1	2016	分红	2016-7-6	2016-7-6	2016-7-6	2016-7-7	1.0700	1.0700	0.2元
2	2016	分红	2016-1-5	2016-1-5	2016-1-5	2016-1-6	1.0810	1.0810	0.15元
3	2015	分红	2015-10-9	2015-10-9	2015-10-9	2015-10-12	1.0730	1.0730	0.2元
4	2015	分红	2015-3-31	2015-3-31	2015-3-31	2015-4-1	1.0390	1.0390	0.2元
5	2015	分红	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-5	2015-1-6	1.0470	1.0470	0.2元
6	2014	分红	2014-10-9	2014-10-9	2014-10-9	2014-10-10	1.0530	1.0530	0.2元
7	2014	分红	2014-7-3	2014-7-3	2014-7-3	2014-7-4	1.0460	1.0460	0.2元
8	2013	分红	2013-10-8	2013-10-8	2013-10-8	2013-10-10	1.0390	1.0390	0.1元
9	2013	分红	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-1	2013-7-2	1.0530	1.0530	0.2元
10	2013	分红	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-1	2013-4-2	1.0620	1.0620	0.2元
11	2012	分红	2012-12-24	2012-12-24	2012-12-24	2012-12-25	1.0470	1.0470	0.2元
12	2012	分红	2012-10-9	2012-10-9	2012-10-9	2012-10-10	1.0460	1.0460	0.1元
13	2012	分红	2012-7-2	2012-7-2	2012-7-2	2012-7-3	1.0580	1.0580	0.1元
14	2011	分红	2011-4-6	2011-4-6	2011-4-6	2011-4-7	1.0340	1.0340	0.2元
15	2010	分红	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-24	2010-12-27	1.0580	1.0580	0.2元
16	2010	分红	2010-10-11	2010-10-11	2010-10-11	2010-10-12	1.0740	1.0740	0.2元
17	2010	分红	2010-7-2	2010-7-2	2010-7-2	2010-7-5	1.0620	1.0620	0.2元
18	2010	分红	2010-3-29	2010-3-29	2010-3-29	2010-3-30	1.0750	1.0750	0.2元
19	2009	分红	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-23	2009-12-24	1.0750	1.0750	0.2元
20	2009	分红	2009-9-24	2009-9-24	2009-9-24	2009-9-25	1.0840	1.0840	0.2元
21	2009	分红	2009-7-1	2009-7-1	2009-7-1	2009-7-2	1.1090	1.1090	0.2元
22	2009	分红	2009-4-2	2009-4-3	2009-4-7	2009-4-7	1.1180	1.1170	0.2元
23	2008	分红	2008-12-15	2008-12-16	2008-12-17	2008-12-17	1.1330	1.1370	0.2元
24	2008	分红	2008-10-6	2008-10-7	2008-10-8	2008-10-8	1.0940	1.1040	0.2元
25	2008	分红	2008-7-3	2008-7-4	2008-7-7	2008-7-7	1.0710	1.0710	0.2元
26	2008	分红	2008-4-2	2008-4-3	2008-4-7	2008-4-7	1.0880	1.0890	0.2元
27	2007	分红	2007-12-27	2007-12-28	2008-1-2	2008-1-2	1.1040	1.1050	0.2元
28	2007	分红	2007-10-9	2007-10-10	2007-10-11	2007-10-11	1.1090	1.1150	0.2元
29	2007	分红	2007-6-25	2007-6-26	2007-6-27	2007-6-27	1.0550	1.0560	0.2元
30	2007	分红	2007-3-6	2007-3-7	2007-3-8	2007-3-8	1.0400	1.0400	0.4元
31	2006	分红	2006-12-26	2006-12-27	2006-12-28	2006-12-28	1.0330	1.0320	0.2元
32	2006	分红	2006-9-26	2006-9-27	2006-9-28	2006-9-28	1.0210	1.0210	0.2元
33	2006	分红	2006-6-13	2006-6-14	2006-6-15	2006-6-15	1.0290	1.0310	0.2元
累计分红：每10份分红 6.45 元
注：红利转投基准净值表示红利转投日的净值，这是计算红利转投份额的基准净值；另上表中未包含封转开基金转型以前的分红或拆分记录。