报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,980.01	100.00%
2	股票	81,551.54	81.57%
3	银行存款	18,659.64	18.66%
4	国债及货币资金	18,659.64	18.66%
5	其它资产	20.90	0.02%
6	交易保证金	17.66	0.02%
7	应收利息	3.24	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,779.91	100.00%
2	股票	76,113.55	82.04%
3	银行存款	16,388.04	17.66%
4	国债及货币资金	16,388.04	17.66%
5	其它资产	490.73	0.53%
6	应收证券清算款	464.82	0.50%
7	交易保证金	22.54	0.02%
8	应收利息	3.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	88,679.33	100.00%
2	股票	73,202.06	82.55%
3	银行存款	16,083.25	18.14%
4	国债及货币资金	16,083.25	18.13%
5	其它资产	39.27	0.04%
6	交易保证金	31.93	0.04%
7	应收利息	7.34	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	98,353.24	100.00%
2	股票	83,200.96	84.59%
3	银行存款	16,284.69	16.56%
4	国债及货币资金	16,284.69	16.55%
5	其它资产	61.53	0.06%
6	交易保证金	54.74	0.06%
7	应收利息	6.79	0.01%