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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 43,505,790.01 | -12,416,116.82 | -21,167,692.69 | 56,394,520.88 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 210,798,020.28 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 999,800,120.63 | 927,799,125.74 | 886,793,282.18 | 983,532,352.09 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.49 | 1.38 | 1.32 | 1.46 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -5.67 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 38.10 | 0.00 | 0.00 |
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