报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,939.96	100.00%
2	买入返售证券	2,750.00	46.30%
3	国债及货币资金	1,681.02	28.30%
4	债券	1,299.43	21.88%
5	股票	1,174.13	19.77%
6	银行存款	981.92	16.53%
7	企业债券	600.33	10.11%
8	非国债债券	600.33	10.10%
9	其它资产	125.44	2.11%
10	应收申购款	54.54	0.92%
11	交易保证金	37.97	0.64%
12	应收利息	32.93	0.55%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,655.21	100.00%
2	买入返售证券	3,400.00	60.12%
3	股票	1,267.80	22.42%
4	债券	599.57	10.60%
5	非国债债券	599.57	10.60%
6	企业债券	595.57	10.53%
7	银行存款	439.09	7.76%
8	国债及货币资金	439.09	7.76%
9	其它资产	117.77	2.08%
10	交易保证金	87.13	1.54%
11	应收利息	17.98	0.32%
12	应收申购款	11.72	0.21%
13	可转换债券	4.00	0.07%
14	应收证券清算款	0.94	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	306,777.54	100.00%
2	债券	240,737.62	78.47%
3	非国债债券	240,737.62	78.47%
4	短期融资券	182,426.90	59.47%
5	政策性金融债券	37,786.90	12.32%
6	金融债券	37,786.90	12.32%
7	股票	23,048.53	7.51%
8	买入返售证券	21,991.37	7.17%
9	银行存款	21,451.87	6.99%
10	国债及货币资金	21,451.87	6.99%
11	企业债券	17,986.21	5.86%
12	其它资产	2,928.85	0.95%
13	应收利息	2,696.16	0.88%
14	可转换债券	2,537.61	0.83%
15	应收证券清算款	144.61	0.05%
16	交易保证金	88.07	0.03%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	321,662.97	100.00%
2	银行存款	128,895.61	40.07%
3	国债及货币资金	128,895.61	40.07%
4	债券	119,135.85	37.04%
5	非国债债券	119,135.85	37.03%
6	买入返售证券	110,740.31	34.43%
7	短期融资券	82,268.20	25.58%
8	股票	42,253.33	13.14%
9	政策性金融债券	18,086.10	5.62%
10	金融债券	18,086.10	5.62%
11	企业债券	11,982.49	3.73%
12	可转换债券	6,799.07	2.11%
13	其它资产	1,158.26	0.36%
14	应收利息	1,072.51	0.33%
15	交易保证金	85.75	0.03%