报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,777.95	100.00%
2	股票	58,847.48	93.74%
3	银行存款	4,641.94	7.39%
4	国债及货币资金	4,641.94	7.39%
5	其它资产	392.13	0.62%
6	应收申购款	263.39	0.42%
7	交易保证金	127.22	0.20%
8	应收利息	1.52	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,432.55	100.00%
2	股票	56,918.99	91.17%
3	银行存款	6,840.02	10.96%
4	国债及货币资金	6,840.02	10.95%
5	其它资产	1,532.83	2.46%
6	应收申购款	946.27	1.52%
7	应收证券清算款	441.14	0.71%
8	交易保证金	144.05	0.23%
9	应收利息	1.37	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	63,065.73	100.00%
2	股票	56,057.66	88.89%
3	银行存款	5,616.22	8.91%
4	国债及货币资金	5,616.22	8.90%
5	其它资产	2,451.17	3.89%
6	应收申购款	1,709.32	2.71%
7	应收证券清算款	554.95	0.88%
8	交易保证金	185.12	0.29%
9	应收利息	1.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,177.65	100.00%
2	股票	96,435.82	93.47%
3	银行存款	8,082.84	7.83%
4	国债及货币资金	8,082.84	7.83%
5	其它资产	1,328.42	1.29%
6	应收申购款	956.07	0.93%
7	交易保证金	364.55	0.35%
8	应收证券清算款	5.87	0.01%
9	应收利息	1.93	0.00%