 |
 |
您好，欢迎您光临U8基金网 |
| 免费注册 / 用户登录 |
| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,150,003.88 | -23,073,073.73 | -21,654,179.63 | 7,671,682.26 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | -53,606,779.63 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 161,168,123.90 | 161,701,227.83 | 198,930,957.37 | 198,106,943.23 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 1.85 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.92 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 59.50 | 0.00 | 0.00 |
Copyright © U8基金网