报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,322.97	100.00%
2	股票	9,593.77	84.73%
3	银行存款	1,986.40	17.54%
4	国债及货币资金	1,986.40	17.54%
5	其它资产	17.33	0.15%
6	交易保证金	10.89	0.10%
7	应收证券清算款	2.84	0.03%
8	应收申购款	2.68	0.02%
9	应收利息	0.92	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,228.62	100.00%
2	股票	9,731.66	86.67%
3	银行存款	1,934.95	17.23%
4	国债及货币资金	1,934.95	17.23%
5	其它资产	16.51	0.15%
6	交易保证金	10.05	0.09%
7	应收申购款	5.69	0.05%
8	应收利息	0.78	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	10,903.90	100.00%
2	股票	9,465.41	86.81%
3	银行存款	2,157.89	19.79%
4	国债及货币资金	2,157.89	19.79%
5	其它资产	142.33	1.31%
6	应收证券清算款	103.74	0.95%
7	应收申购款	27.71	0.25%
8	交易保证金	9.99	0.09%
9	应收利息	0.88	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,820.97	100.00%
2	股票	12,275.01	88.81%
3	银行存款	1,777.64	12.86%
4	国债及货币资金	1,777.64	12.86%
5	其它资产	53.41	0.39%
6	应收证券清算款	29.06	0.21%
7	交易保证金	19.41	0.14%
8	应收申购款	4.27	0.03%
9	应收利息	0.67	0.00%