2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
基金本期净收益(元) | 5,958,262.15 | -18,554,200.51 | -15,263,529.02 | 10,863,083.27 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 23,525,327.98 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 113,229,660.03 | 112,286,161.04 | 109,038,960.96 | 138,209,660.79 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.31 | 1.26 | 1.20 | 1.41 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -10.54 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 26.50 | 0.00 | 0.00 |
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