报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,930.61	100.00%
2	股票	18,939.27	86.36%
3	国债及货币资金	3,510.49	16.00%
4	银行存款	2,410.60	10.99%
5	债券	1,099.89	5.02%
6	其它资产	49.93	0.23%
7	交易保证金	32.40	0.15%
8	应收申购款	13.43	0.06%
9	应收利息	4.10	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,681.51	100.00%
2	股票	21,627.87	87.63%
3	银行存款	3,181.79	12.89%
4	国债及货币资金	3,181.79	12.89%
5	其它资产	42.27	0.17%
6	交易保证金	34.35	0.14%
7	应收申购款	7.38	0.03%
8	应收利息	0.54	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	24,473.59	100.00%
2	股票	20,636.87	84.32%
3	银行存款	4,037.68	16.50%
4	国债及货币资金	4,037.68	16.49%
5	其它资产	49.16	0.20%
6	交易保证金	24.49	0.10%
7	应收申购款	22.76	0.09%
8	应收利息	1.91	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,684.21	100.00%
2	股票	72,142.18	83.22%
3	银行存款	14,639.66	16.89%
4	国债及货币资金	14,639.66	16.88%
5	其它资产	181.23	0.21%
6	应收申购款	107.13	0.12%
7	交易保证金	71.09	0.08%
8	应收利息	3.01	0.00%