报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	58,976.22	109.06%
2	债券	58,976.22	109.06%
3	资产净值	54,075.52	100.00%
4	金融债券	30,962.70	57.26%
5	政策性金融债券	30,962.70	57.26%
6	中期票据	13,281.50	24.56%
7	短期融资券	9,030.00	16.70%
8	企业债券	5,702.02	10.54%
9	其它资产	4,021.02	7.44%
10	应收申购款	3,000.59	5.55%
11	买入返售证券	2,999.72	5.55%
12	应收利息	1,020.25	1.89%
13	银行存款	664.41	1.23%
14	国债及货币资金	664.41	1.22%
15	交易保证金	0.19	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	62,603.92	111.24%
2	非国债债券	62,603.92	111.24%
3	资产净值	56,276.47	100.00%
4	金融债券	27,744.10	49.30%
5	政策性金融债券	27,744.10	49.30%
6	中期票据	16,265.20	28.90%
7	短期融资券	13,002.40	23.10%
8	企业债券	5,592.22	9.94%
9	其它资产	1,069.67	1.90%
10	应收利息	1,061.36	1.89%
11	银行存款	200.93	0.36%
12	国债及货币资金	200.93	0.35%
13	应收申购款	8.10	0.01%
14	交易保证金	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	79,348.56	132.50%
2	非国债债券	79,348.56	132.49%
3	资产净值	59,887.40	100.00%
4	中期票据	33,314.20	55.63%
5	金融债券	24,807.10	41.42%
6	政策性金融债券	24,807.10	41.42%
7	企业债券	18,221.26	30.43%
8	短期融资券	3,006.00	5.02%
9	其它资产	1,569.68	2.62%
10	应收利息	1,539.87	2.57%
11	银行存款	393.64	0.66%
12	国债及货币资金	393.64	0.65%
13	应收申购款	29.81	0.05%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	71,129.92	111.24%
2	非国债债券	71,129.92	111.23%
3	资产净值	63,945.32	100.00%
4	中期票据	33,134.90	51.82%
5	金融债券	18,776.90	29.36%
6	企业债券	15,174.62	23.73%
7	短期融资券	4,043.50	6.32%
8	其它资产	1,643.57	2.57%
9	应收利息	1,611.42	2.52%
10	银行存款	287.10	0.45%
11	国债及货币资金	287.10	0.44%
12	应收申购款	32.14	0.05%
13	交易保证金	0.01	0.00%