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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,370,439.93 | 18,283,651.72 | 6,472,256.56 | 22,971,811.69 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 51,092,296.42 | 0.00 | 34,218,783.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.11 | 0.00 | 0.07 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 493,552,305.44 | 521,239,663.33 | 503,846,828.62 | 558,152,458.81 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.12 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 9.65 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 10.20 |
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