报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,463.66	100.00%
2	债券	188,188.30	85.75%
3	非国债债券	185,141.80	84.36%
4	短期融资券	164,199.00	74.82%
5	买入返售证券	29,620.16	13.50%
6	金融债券	12,026.70	5.48%
7	政策性金融债券	12,026.70	5.48%
8	企业债券	7,893.12	3.60%
9	国债及货币资金	7,106.45	3.23%
10	股票	4,446.37	2.03%
11	银行存款	4,059.95	1.85%
12	其它资产	1,851.53	0.84%
13	应收利息	1,729.83	0.79%
14	可转换债券	1,022.98	0.47%
15	应收证券清算款	112.49	0.05%
16	交易保证金	9.19	0.00%
17	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	222,546.15	100.00%
2	债券	138,064.18	62.04%
3	非国债债券	135,039.88	60.67%
4	短期融资券	116,201.20	52.21%
5	买入返售证券	65,539.28	29.45%
6	国债及货币资金	16,762.09	7.53%
7	银行存款	13,737.79	6.17%
8	金融债券	13,051.80	5.86%
9	政策性金融债券	13,051.80	5.86%
10	企业债券	4,815.70	2.16%
11	股票	3,801.15	1.71%
12	其它资产	1,654.25	0.74%
13	应收利息	1,636.00	0.74%
14	可转换债券	971.18	0.44%
15	应收证券清算款	9.44	0.00%
16	交易保证金	7.67	0.00%
17	应收申购款	1.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,205.83	100.00%
2	债券	173,393.24	67.15%
3	非国债债券	165,359.54	64.04%
4	短期融资券	142,293.60	55.11%
5	买入返售证券	57,670.21	22.34%
6	国债及货币资金	28,790.52	11.15%
7	银行存款	20,756.82	8.04%
8	金融债券	9,034.20	3.50%
9	政策性金融债券	9,034.20	3.50%
10	企业债券	7,742.87	3.00%
11	可转换债券	6,288.87	2.44%
12	股票	5,106.66	1.98%
13	其它资产	1,692.81	0.66%
14	应收利息	1,683.02	0.65%
15	交易保证金	6.57	0.00%
16	应收申购款	3.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	289,163.57	100.00%
2	债券	248,069.73	85.79%
3	非国债债券	217,768.53	75.30%
4	短期融资券	138,293.80	47.83%
5	金融债券	70,407.40	24.35%
6	政策性金融债券	70,407.40	24.35%
7	国债及货币资金	66,717.63	23.07%
8	银行存款	36,416.43	12.59%
9	企业债券	9,002.13	3.11%
10	股票	3,163.88	1.09%
11	其它资产	2,566.19	0.89%
12	应收利息	2,546.01	0.88%
13	可转换债券	65.20	0.02%
14	交易保证金	20.18	0.01%