报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,884.02	100.00%
2	债券	62,909.42	94.06%
3	非国债债券	62,909.42	94.05%
4	短期融资券	47,036.00	70.32%
5	企业债券	10,772.29	16.11%
6	股票	4,550.15	6.80%
7	金融债券	4,010.50	6.00%
8	政策性金融债券	4,010.50	6.00%
9	中期票据	1,061.60	1.59%
10	其它资产	498.85	0.75%
11	应收利息	485.65	0.73%
12	银行存款	290.13	0.43%
13	国债及货币资金	290.13	0.43%
14	可转换债券	29.03	0.04%
15	交易保证金	11.70	0.02%
16	应收申购款	1.50	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,302.11	100.00%
2	买入返售证券	22,000.03	47.51%
3	非国债债券	13,239.42	28.59%
4	债券	13,239.42	28.59%
5	企业债券	11,159.52	24.10%
6	银行存款	5,654.61	12.21%
7	国债及货币资金	5,654.61	12.21%
8	股票	5,109.75	11.04%
9	中期票据	1,053.10	2.27%
10	短期融资券	1,002.90	2.17%
11	其它资产	407.66	0.88%
12	应收利息	246.84	0.53%
13	应收证券清算款	147.99	0.32%
14	可转换债券	23.90	0.05%
15	交易保证金	9.84	0.02%
16	应收申购款	2.99	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	115,227.82	109.51%
2	非国债债券	115,227.82	109.50%
3	资产净值	105,225.75	100.00%
4	短期融资券	63,028.90	59.90%
5	企业债券	46,607.50	44.29%
6	其它资产	11,485.00	10.91%
7	应收证券清算款	9,997.56	9.50%
8	股票	6,881.79	6.54%
9	银行存款	3,786.54	3.60%
10	国债及货币资金	3,786.54	3.59%
11	金融债券	3,000.90	2.85%
12	政策性金融债券	3,000.90	2.85%
13	中期票据	2,161.50	2.05%
14	应收利息	1,471.18	1.40%
15	可转换债券	429.02	0.41%
16	交易保证金	16.16	0.02%
17	应收申购款	0.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	420,868.28	109.05%
2	非国债债券	420,868.28	109.04%
3	资产净值	385,951.11	100.00%
4	短期融资券	342,582.10	88.76%
5	企业债券	49,703.07	12.88%
6	其它资产	39,915.92	10.34%
7	应收证券清算款	33,080.75	8.57%
8	政策性金融债券	26,104.80	6.76%
9	金融债券	26,104.80	6.76%
10	股票	17,799.17	4.61%
11	应收利息	6,804.94	1.76%
12	银行存款	3,729.57	0.97%
13	国债及货币资金	3,729.57	0.96%
14	中期票据	2,183.70	0.57%
15	可转换债券	294.61	0.08%
16	交易保证金	30.23	0.01%