报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,281.07	100.00%
2	股票	4,961.00	93.94%
3	银行存款	303.95	5.76%
4	国债及货币资金	303.95	5.75%
5	其它资产	105.50	2.00%
6	应收证券清算款	99.49	1.88%
7	交易保证金	4.93	0.09%
8	应收申购款	0.99	0.02%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,207.85	100.00%
2	股票	4,686.42	89.99%
3	银行存款	553.08	10.62%
4	国债及货币资金	553.08	10.62%
5	其它资产	65.83	1.26%
6	应收证券清算款	31.10	0.60%
7	应收申购款	29.65	0.57%
8	交易保证金	4.96	0.10%
9	应收利息	0.11	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,846.12	100.00%
2	股票	5,257.77	89.94%
3	银行存款	642.07	10.98%
4	国债及货币资金	642.07	10.98%
5	其它资产	16.16	0.28%
6	应收申购款	10.26	0.18%
7	交易保证金	5.71	0.10%
8	应收利息	0.19	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,965.36	100.00%
2	股票	5,374.04	90.09%
3	银行存款	618.76	10.37%
4	国债及货币资金	618.76	10.37%
5	买入返售证券	100.00	1.68%
6	其它资产	45.33	0.76%
7	应收申购款	32.92	0.55%
8	交易保证金	12.29	0.21%
9	应收利息	0.12	0.00%