报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,448.45	100.00%
2	股票	141,320.09	92.10%
3	银行存款	12,475.64	8.13%
4	国债及货币资金	12,475.64	8.13%
5	其它资产	50.86	0.03%
6	交易保证金	40.22	0.03%
7	应收申购款	8.26	0.01%
8	应收利息	2.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,419.97	100.00%
2	股票	143,041.36	86.47%
3	银行存款	21,024.79	12.71%
4	国债及货币资金	21,024.79	12.70%
5	其它资产	1,967.92	1.19%
6	应收申购款	1,520.13	0.92%
7	应收证券清算款	409.20	0.25%
8	交易保证金	33.57	0.02%
9	应收利息	5.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,242.31	100.00%
2	股票	81,611.07	52.91%
3	银行存款	63,883.57	41.42%
4	国债及货币资金	63,883.57	41.41%
5	债券	8,005.40	5.19%
6	非国债债券	8,005.40	5.19%
7	金融债券	8,005.40	5.19%
8	政策性金融债券	8,005.40	5.19%
9	其它资产	1,254.85	0.81%
10	应收证券清算款	999.99	0.65%
11	应收利息	220.48	0.14%
12	应收申购款	24.51	0.02%
13	交易保证金	9.86	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,658.21	100.00%
2	银行存款	143,395.01	60.34%
3	国债及货币资金	143,395.01	60.33%
4	股票	86,396.96	36.35%
5	政策性金融债券	8,017.40	3.37%
6	非国债债券	8,017.40	3.37%
7	债券	8,017.40	3.37%
8	金融债券	8,017.40	3.37%
9	其它资产	362.08	0.15%
10	应收利息	194.99	0.08%
11	交易保证金	104.29	0.04%
12	应收申购款	62.80	0.03%