报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,958.52	100.00%
2	股票	5,298.78	88.93%
3	银行存款	761.08	12.77%
4	国债及货币资金	761.08	12.77%
5	其它资产	10.57	0.18%
6	交易保证金	9.80	0.16%
7	应收申购款	0.62	0.01%
8	应收利息	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,409.47	100.00%
2	股票	6,312.37	85.19%
3	银行存款	1,467.58	19.81%
4	国债及货币资金	1,467.58	19.80%
5	其它资产	21.67	0.29%
6	交易保证金	14.52	0.20%
7	应收申购款	6.92	0.09%
8	应收利息	0.24	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,197.15	100.00%
2	股票	6,647.68	92.37%
3	银行存款	432.30	6.01%
4	国债及货币资金	432.30	6.00%
5	其它资产	252.30	3.51%
6	应收证券清算款	224.82	3.12%
7	交易保证金	23.29	0.32%
8	应收申购款	3.93	0.05%
9	应收利息	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,199.90	100.00%
2	股票	6,961.42	84.90%
3	银行存款	906.04	11.05%
4	国债及货币资金	906.04	11.04%
5	其它资产	530.07	6.46%
6	应收证券清算款	502.52	6.13%
7	交易保证金	24.50	0.30%
8	应收申购款	2.77	0.03%
9	应收利息	0.28	0.00%