报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,013.92	100.00%
2	股票	30,974.81	81.48%
3	银行存款	7,091.47	18.65%
4	国债及货币资金	7,091.47	18.65%
5	其它资产	48.04	0.13%
6	债券	37.45	0.10%
7	可转换债券	37.45	0.10%
8	非国债债券	37.45	0.09%
9	应收申购款	32.73	0.09%
10	交易保证金	13.70	0.04%
11	应收利息	1.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,879.80	100.00%
2	股票	29,254.20	83.87%
3	银行存款	5,465.05	15.67%
4	国债及货币资金	5,465.05	15.66%
5	其它资产	686.89	1.97%
6	应收证券清算款	654.98	1.88%
7	非国债债券	35.69	0.10%
8	债券	35.69	0.10%
9	可转换债券	35.69	0.10%
10	交易保证金	23.10	0.07%
11	应收申购款	7.41	0.02%
12	应收利息	1.40	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,057.77	100.00%
2	股票	26,307.37	70.99%
3	银行存款	11,027.86	29.76%
4	国债及货币资金	11,027.86	29.75%
5	其它资产	38.13	0.10%
6	非国债债券	37.84	0.10%
7	债券	37.84	0.10%
8	可转换债券	37.84	0.10%
9	交易保证金	26.33	0.07%
10	应收申购款	9.90	0.03%
11	应收利息	1.90	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	46,508.07	100.00%
2	股票	38,947.20	83.74%
3	银行存款	7,911.05	17.01%
4	国债及货币资金	7,911.05	17.01%
5	其它资产	1,053.00	2.26%
6	应收证券清算款	955.72	2.06%
7	交易保证金	83.67	0.18%
8	可转换债券	44.71	0.10%
9	债券	44.71	0.10%
10	非国债债券	44.71	0.09%
11	应收申购款	12.41	0.03%
12	应收利息	1.20	0.00%