报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,378.95	100.00%
2	股票	30,327.25	90.86%
3	银行存款	2,817.17	8.44%
4	国债及货币资金	2,817.17	8.43%
5	其它资产	522.38	1.57%
6	应收证券清算款	489.44	1.47%
7	交易保证金	31.76	0.10%
8	应收利息	0.71	0.00%
9	应收申购款	0.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,670.32	100.00%
2	股票	25,514.10	73.59%
3	银行存款	8,655.76	24.97%
4	国债及货币资金	8,655.76	24.96%
5	其它资产	1,307.48	3.77%
6	应收证券清算款	1,256.49	3.62%
7	交易保证金	44.75	0.13%
8	应收申购款	4.63	0.01%
9	应收利息	1.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,210.61	100.00%
2	股票	28,322.27	82.79%
3	银行存款	12,818.15	37.47%
4	国债及货币资金	12,818.15	37.46%
5	其它资产	69.49	0.20%
6	交易保证金	63.15	0.18%
7	应收申购款	3.66	0.01%
8	应收利息	2.68	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,964.59	100.00%
2	股票	57,975.95	92.08%
3	银行存款	4,934.51	7.84%
4	国债及货币资金	4,934.51	7.83%
5	其它资产	714.30	1.13%
6	应收证券清算款	559.16	0.89%
7	交易保证金	76.97	0.12%
8	应收申购款	76.06	0.12%
9	应收利息	2.11	0.00%