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华泰柏瑞创新升级详情
华泰柏瑞创新升级混合(000566)财务指标
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 2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
基金本期净收益(元)16,692,470.8120,784,996.89-82,432,246.2647,151,366.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)333,789,507.28346,703,222.15342,106,060.82629,645,878.35
期末单位基金资产净值(元)1.881.801.682.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00

 
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