报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,964.33	100.00%
2	债券	50,434.60	84.11%
3	金融债券	50,434.60	84.11%
4	政策性金融债券	50,434.60	84.11%
5	非国债债券	50,434.60	84.10%
6	股票	4,282.32	7.14%
7	银行存款	2,870.89	4.79%
8	国债及货币资金	2,870.89	4.78%
9	买入返售证券	1,976.03	3.30%
10	其它资产	487.05	0.81%
11	应收利息	472.82	0.79%
12	应收申购款	11.21	0.02%
13	交易保证金	3.02	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	62,929.52	100.00%
2	债券	55,266.60	87.82%
3	金融债券	50,293.10	79.92%
4	政策性金融债券	50,293.10	79.92%
5	非国债债券	50,293.10	79.91%
6	国债及货币资金	9,158.43	14.55%
7	银行存款	4,184.93	6.65%
8	股票	2,821.36	4.48%
9	其它资产	815.16	1.30%
10	应收利息	757.02	1.20%
11	应收证券清算款	41.05	0.07%
12	应收申购款	11.21	0.02%
13	交易保证金	5.89	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	120,241.87	100.00%
2	金融债券	108,125.80	89.92%
3	政策性金融债券	108,125.80	89.92%
4	债券	108,125.80	89.92%
5	非国债债券	108,125.80	89.92%
6	股票	6,146.01	5.11%
7	银行存款	3,181.26	2.65%
8	国债及货币资金	3,181.26	2.64%
9	其它资产	3,157.06	2.63%
10	应收利息	3,148.66	2.62%
11	应收申购款	4.19	0.00%
12	交易保证金	4.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	308,444.92	100.00%
2	债券	125,899.05	40.82%
3	非国债债券	125,899.05	40.81%
4	买入返售证券	123,206.27	39.94%
5	政策性金融债券	116,293.60	37.70%
6	金融债券	116,293.60	37.70%
7	银行存款	48,861.51	15.84%
8	国债及货币资金	48,861.51	15.84%
9	短期融资券	9,540.25	3.09%
10	股票	7,893.18	2.56%
11	其它资产	3,200.70	1.04%
12	应收利息	2,839.82	0.92%
13	应收申购款	166.34	0.05%
14	应收证券清算款	139.43	0.05%
15	可转换债券	65.20	0.02%
16	交易保证金	55.12	0.02%