报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,708.44	100.00%
2	买入返售证券	1,000.00	58.53%
3	股票	404.09	23.65%
4	银行存款	301.88	17.67%
5	国债及货币资金	301.88	17.67%
6	其它资产	20.46	1.20%
7	应收利息	19.86	1.16%
8	交易保证金	0.60	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,926.12	100.00%
2	银行存款	1,644.30	85.37%
3	国债及货币资金	1,644.30	85.36%
4	股票	290.54	15.08%
5	其它资产	22.95	1.19%
6	应收利息	19.65	1.02%
7	交易保证金	3.29	0.17%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,956.06	100.00%
2	银行存款	4,704.93	94.93%
3	国债及货币资金	4,704.93	94.93%
4	股票	276.43	5.58%
5	其它资产	35.15	0.71%
6	应收利息	20.36	0.41%
7	交易保证金	14.78	0.30%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	216,684.83	100.00%
2	国债及货币资金	215,904.87	99.64%
3	银行存款	215,904.87	99.64%
4	买入返售证券	80,000.00	36.92%
5	股票	1,616.68	0.75%
6	其它资产	215.04	0.10%
7	交易保证金	120.14	0.06%
8	应收利息	92.60	0.04%
9	应收申购款	2.30	0.00%