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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 207,747.77 | 1,486,970.71 | 1,277,551.92 | 241,855,438.63 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 303,109.88 | 0.00 | -1,040,231.94 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.02 | 0.00 | -0.03 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 16,061,665.36 | 18,224,091.68 | 39,909,228.56 | 41,911,077.75 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.04 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 8.30 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.11 | 0.00 | 20.10 |
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