报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	74,403.61	100.00%
2	股票	47,284.04	63.55%
3	其它资产	18,126.44	24.36%
4	银行存款	9,306.12	12.51%
5	国债及货币资金	9,306.12	12.50%
6	应收申购款	93.04	0.13%
7	交易保证金	11.94	0.02%
8	应收利息	4.86	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,698.15	100.00%
2	股票	45,729.41	62.90%
3	银行存款	27,580.48	37.94%
4	国债及货币资金	27,580.48	37.93%
5	其它资产	676.44	0.93%
6	应收证券清算款	618.55	0.85%
7	应收申购款	40.82	0.06%
8	交易保证金	11.77	0.02%
9	应收利息	5.30	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	68,082.94	100.00%
2	股票	44,232.68	64.97%
3	银行存款	23,933.16	35.15%
4	国债及货币资金	23,933.16	35.15%
5	其它资产	236.73	0.35%
6	应收申购款	223.69	0.33%
7	交易保证金	7.52	0.01%
8	应收利息	5.52	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,866.12	100.00%
2	股票	38,960.98	66.19%
3	银行存款	19,813.66	33.66%
4	国债及货币资金	19,813.66	33.65%
5	其它资产	412.74	0.70%
6	应收申购款	384.14	0.65%
7	交易保证金	26.42	0.04%
8	应收利息	2.18	0.00%