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| 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 11,908,927.17 | -3,000,328.47 | 4,610,837.57 | 20,634,667.84 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 193,328,742.76 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 744,036,144.87 | 726,981,500.44 | 680,829,386.62 | 588,661,207.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.42 | 1.36 | 1.34 | 1.51 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.62 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 62.58 | 0.00 | 0.00 |
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