报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	143,353.67	113.31%
2	资产净值	126,517.44	100.00%
3	非国债债券	125,293.83	99.03%
4	企业债券	92,578.93	73.17%
5	中期票据	32,714.90	25.86%
6	其它资产	27,900.22	22.05%
7	应收申购款	24,964.96	19.73%
8	国债及货币资金	22,530.41	17.80%
9	银行存款	4,470.57	3.53%
10	应收利息	2,934.17	2.32%
11	资产支持证券	2.80	0.00%
12	交易保证金	0.69	0.00%
13	其他应收款	0.40	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	113,902.07	108.60%
2	非国债债券	113,902.07	108.59%
3	资产净值	104,886.15	100.00%
4	企业债券	85,976.75	81.97%
5	中期票据	27,434.90	26.16%
6	其它资产	4,001.14	3.81%
7	应收利息	3,255.16	3.10%
8	银行存款	2,597.63	2.48%
9	国债及货币资金	2,597.63	2.47%
10	资产支持证券	1,982.80	1.89%
11	应收证券清算款	745.93	0.71%
12	可转换债券	490.42	0.47%
13	交易保证金	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	164,333.20	154.70%
2	非国债债券	158,096.50	148.83%
3	资产净值	106,226.10	100.00%
4	企业债券	81,134.80	76.38%
5	中期票据	54,039.30	50.87%
6	金融债券	22,922.40	21.58%
7	政策性金融债券	22,922.40	21.58%
8	国债及货币资金	10,181.17	9.58%
9	银行存款	3,944.47	3.71%
10	其它资产	3,442.84	3.24%
11	应收利息	3,442.81	3.24%
12	资产支持证券	2,604.30	2.45%
13	买入返售证券	500.01	0.47%
14	交易保证金	0.03	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	151,498.70	143.03%
2	非国债债券	148,438.40	140.13%
3	资产净值	105,922.98	100.00%
4	企业债券	80,388.00	75.89%
5	中期票据	53,388.40	50.40%
6	金融债券	14,662.00	13.84%
7	政策性金融债券	14,662.00	13.84%
8	国债及货币资金	6,601.19	6.23%
9	银行存款	3,540.89	3.34%
10	资产支持证券	2,597.50	2.45%
11	其它资产	2,183.64	2.06%
12	应收利息	2,097.02	1.98%
13	应收证券清算款	85.60	0.08%
14	交易保证金	1.02	0.00%