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融通月月添利定开债券B基金(000438)单位净值及收益率走势图

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融通月月添利定开债券B基金(000438)增长率排行

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项目	最近一周	最近一月	最近一季	最近六月	最近一年	今年以来	最近两年	最近三年	成立以来
增长率
债券型排名

融通月月添利定开债券B 同系基金

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基金名称	单位净值	累计净值	日增长率
融通通泰保本	1.0908	1.3681	0.06%
融通通泽一年触发式
融通通祥一年触发式
融通通源短融债券	1.0394	1.2504	0.01%
融通月月添利定开债券A	1.045	1.242	0.00%
融通通瑞一年目标触发式债券	1.045	1.12	0.00%
融通转型三动力灵活配置混合	2.042	2.042	1.95%
融通健康产业灵活配置混合	1.567	1.567	0.51%
融通通瑞债券B
融通通瑞债券C	1.01	1.01	0.00%
融通通泰保本C	1.0502	1.3025	0.06%
融通互联网传媒灵活配置混合	0.6	0.6	0.33%
融通新区域新经济	0.569	0.569	1.25%
融通增利债券
融通通福分级债券B
融通新蓝筹	0.8786	3.1836	0.06%
融通债券	1.026	1.978	0.00%
融通深证100	1.229	2.847	0.24%
融通蓝筹	1.335	3.048	0.30%
融通行业	1.682	3.622	1.14%
融通巨潮	1.166	2.881	0.17%
融通动力先锋	1.51	2.343	0.33%
融通领先成长	1.216	3.504	0.58%
融通内需驱动	1.257	1.377	0.40%
融通深证成指	0.874	0.884	0.46%
融通创业板指数增强	0.839	2.099	0.72%
融通四季添利债券	1.055	1.473	0.00%
融通医疗保健行业	1.391	1.755	1.16%
融通岁岁添利定期开放债A	1.102	1.469	0.00%
融通岁岁添利定期开放债B	1.1	1.442	0.09%
融通丰利四分法
融通可转债A	0.8777	0.9877	0.35%
融通可转债C	0.8603	0.9703	0.35%
融通通福分级债券A	1.121	1.274	0.18%
融通债券C	1.027	1.941	0.10%

基金档案

融通月月添利定开债券B基金(000438)历史净值列表

截至日期	单位净值(元)	累计净值(元)	增长值(元)	增长率(%)
2019-12-10	1.044	1.223	0.0000	0.00%
2019-12-9	1.044	1.223	0.0010	0.10%
2019-12-6	1.043	1.222	0.0000	0.00%
2019-12-5	1.043	1.222	0.0000	0.00%
2019-12-4	1.043	1.222	0.0000	0.00%
2019-12-3	1.043	1.222	0.0000	0.00%
2019-12-2	1.044	1.223	0.0010	0.10%
2019-11-29	1.043	1.222	0.0010	0.10%
2019-11-28	1.043	1.222	0.0010	0.10%
2019-11-27	1.043	1.222	0.0010	0.10%
2019-11-26	1.042	1.221	0.0000	0.00%
2019-11-25	1.042	1.221	0.0000	0.00%
2019-11-22	1.042	1.221	0.0000	0.00%
2019-11-21	1.042	1.221	0.0000	0.00%
2019-11-20	1.042	1.221	0.0010	0.10%
2019-11-19	1.042	1.221	0.0010	0.10%
2019-11-18	1.041	1.22	0.0000	0.00%
2019-11-15	1.041	1.22	0.0000	0.00%
2019-11-14	1.041	1.22	0.0000	0.00%
2019-11-13	1.041	1.22	0.0000	0.00%
2019-11-12	1.041	1.22	0.0010	0.10%
2019-11-11	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-11-8	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-11-7	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-11-6	1.039	1.218	-0.0010	-0.10%
2019-11-5	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-11-4	1.04	1.219	0.0010	0.10%
2019-11-1	1.039	1.218	-0.0010	-0.10%
2019-10-31	1.039	1.218	-0.0010	-0.10%
2019-10-30	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-29	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-28	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-25	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-24	1.04	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-23	1.04	1.219	-0.0010	-0.10%
2019-10-22	1.041	1.22	0.0000	0.00%
2019-10-21	1.041	1.22	0.0000	0.00%
2019-10-18	1.041	1.22	0.0000	0.00%
2019-10-17	1.041	1.22	0.0012	0.11%
2019-10-16	1.05	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-15	1.05	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-14	1.05	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-11	1.05	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-10	1.05	1.219	0.0000	0.00%
2019-10-9	1.05	1.219	0.0010	0.10%
2019-10-8	1.049	1.218	0.0000	0.00%
2019-9-30	1.049	1.218	0.0010	0.10%
2019-9-27	1.048	1.217	0.0000	0.00%
2019-9-26	1.048	1.217	0.0000	0.00%
2019-9-25	1.048	1.217	0.0000	0.00%
2019-9-24	1.048	1.217	0.0000	0.00%
2019-9-23	1.048	1.217	0.0000	0.00%
2019-9-20	1.048	1.217	0.0000	0.00%
2019-9-19	1.048	1.217	0.0010	0.10%
2019-9-18	1.047	1.216	-0.0010	-0.10%
2019-9-17	1.048	1.217	0.0000	0.00%
2019-9-16	1.048	1.217	0.0010	0.10%
2019-9-12	1.047	1.216	-0.0010	-0.10%
2019-9-11	1.048	1.217	0.0000	0.00%

说明：橙色背景栏表示当日分红或拆分，鼠标悬停显示分红金额或拆分比例。

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